GL 主帳本 reversed journal 不設定自動轉至次帳本的可能原因

主帳本(Primary ledger) reversed 的Journal是否會自動拋至次帳本(Secondary Ledger)

上一次有說如何設定自動拋轉，但我們公司的設定是不自動拋轉，可能的原因之一就是在 FA有建立 Tax Book而且資料會拋至 GL，這樣在 GL 的主帳本和次帳本都會有由 FA Corporate Book, Tax Book的 Journal，使用者就可以在 GL主帳本把 FA Tax Book的資料作 reverse，然後再去 GL次帳本把 FA Corporate Book的資料作 reverse。在不同的 GL帳本就可以用來看不同 FA的帳本了。

GL Journal Document Number為空值如何解決 ?

如果使用者在維護 Document Sequence沒有作好的話，在產生傳票 (Journal)時 ， document number可能就會空白，這樣的話要如何補上呢 ?

1.至 document assign找出這個 category 是使用那一個 document  (FND_DOCUMENT_SEQUENCES)

2. SELECT *   FROM FND_DOCUMENT_SEQUENCES
      WHERE (NAME = 'document name') order by name

    找出 DB_SEQUENCE_NAME 使用系統的那一個 DB Sequence

3.找出來之後，把傳票欄位 DOC_SEQUENCE_ID 填入 , DOC_SEQUENCE_VALUE 填入 DB Sequence最大值

4. 更改 DB Sequence 的 next number的值 (+1)

step 3,4可以直接使用如下 SQL (要先確定好 doc_sequence_id 和DOC_SEQUENCE_VALUE )
     update gl_je_headers
         set doc_sequence_id = 2848
              ,DOC_SEQUENCE_VALUE = FND_DOC_SEQ_*****_S.nextval
      where ledger_id =p_ledger_id
         and period_name = p_period_name
         and doc_sequence_id is null

Oracle EBS R12 GL 會科節段(Segment) 的 Account Type選錯了怎麼辦

如果一開始在維護會科節段(Segment)時， Account Type如果選錯的話，比如正確的為 Asset，但選成 Expense，如果已經有產生一個 code combination，其 Type應該為 Expense，但如果後來又再去改會科節段(Segment)的Account Type變成 Asset，這時 已產生code combination的 Type是不會變的，新產生的code combination的 Type才會是正確的，解決的方式如下

You can open a new account with the required account type and then transfer the balance from the previous account to the new account.
Alternatively you can follow the steps to correct a misclassified account to change the account type.

可以參考
R12: Troubleshooting Misclassified Accounts in General Ledger [ID 872162.1]

Oracle EBS R12 主帳本(Primary ledger) reversed 的Journal是否會自動拋至次帳本(Secondary Ledger)

如果是使用版本 12.1.3的話，應該預設就會有這個功能，如果是之前的版本的話，就要根據參考文件，更新 patch

更新完之後，請至 Accounting Setup Manager內，找出主帳本的 Setup
將 Synchronize Reversals between Primary and Secondary Ledger(s) 打勾即可。

參考文件
R12: Posting Reversal Journal in Primary Ledger not Creating the Reversal Journal in Secondary Ledger [ID 428196.1]

Oracle EBS R12 產生費用性暫估會科不正確

一般 Expense AP Accrual Account會在 Purchasing Option內有一個欄位可以設定，但最近有發現到有一些部門的費用性暫估的會科不正確，部門 segment會出現該部門的代碼，正常應該是一個固定的代碼。  後來去查 Code Combination的設定，發現出現了一個組合是有包含部門的。 所以就試著把這個組合失效後，費用會科帶出來就正確了。

會科查詢 sql, chart of account

SELECT a.segment_name,

        c.flex_value,

        d.description,

        a.application_column_name,

        c.parent_flex_value_low,

        a.segment_num,

        a.display_flag,

        a.display_size,

        a.maximum_description_len,

        a.concatenation_description_len,

        e.set_of_books_id

 FROM   applsys.fnd_id_flex_segments a,

        applsys.fnd_flex_values c,

        applsys.fnd_flex_values_tl d,

        gl_sets_of_books e

 WHERE  a.flex_value_set_id = c.flex_value_set_id

 AND    a.application_id = 101

 AND    a.id_flex_code = 'GL#'

 AND    c.flex_value_id = d.flex_value_id

 AND    d.LANGUAGE = USERENV('LANG')

 AND    e.set_of_books_id = :ledger_ID

 AND    e.chart_of_accounts_id = a.id_flex_num;

列出 chart account segment 明細資料

我們公司會計負責的ＧＬ人員不知道那邊有報表可以列出Segment Values
 ，一直要叫 MIS 提供給他，其實會計人員可以使用 GL的報表如下，就可以列出所有明細了。

Chart of Accounts - Segment Values Listing

An assignment does not exist for these parameters and one is mandatory.

出現這個錯誤訊息時，請至 GL 檢查 Document Sequence and Sequence Assign是否有設定好。